35.1 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności [1]
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Wycena bilansowa | Wycena w wartości godziwej | Wycena bilansowa | Wycena w wartości godziwej | |
Aktywa, dla których można określić wartość godziwą | 17 370 126 | 19 820 330 | 19 983 689 | 23 524 392 |
Dłużne papiery wartościowe | 17 370 126 | 19 820 330 | 19 983 689 | 23 524 392 |
Rządowe | 17 150 858 | 19 591 349 | 19 796 986 | 23 320 298 |
Oprocentowanie stałe | 15 919 711 | 18 337 510 | 18 555 389 | 22 082 026 |
Oprocentowanie zmienne | 1 231 147 | 1 253 839 | 1 241 597 | 1 238 272 |
Pozostałe | 219 268 | 228 981 | 186 703 | 204 094 |
Notowane na rynku regulowanym | 96 481 | 103 505 | 63 909 | 72 889 |
Oprocentowanie stałe | 96 481 | 103 505 | 63 909 | 72 889 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 122 787 | 125 476 | 122 794 | 131 205 |
Oprocentowanie zmienne | 122 787 | 125 476 | 122 794 | 131 205 |
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, razem | 17 370 126 | 19 820 330 | 19 983 689 | 23 524 392 |
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych utrzymywanych do terminu wymagalności wg daty wykupu na 31 grudnia 2015 | do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
Rządowe | 864 390 | 2 756 096 | 65 918 | 1 051 738 | 388 242 | 12 024 474 | 17 150 858 |
Oprocentowanie stałe | 580 705 | 2 489 188 | 40 804 | 1 031 699 | 388 242 | 11 389 073 | 15 919 711 |
Oprocentowanie zmienne | 283 685 | 266 908 | 25 114 | 20 039 | - | 635 401 | 1 231 147 |
Pozostałe | 3 784 | 24 122 | 58 307 | 80 178 | 6 273 | 46 604 | 219 268 |
Notowane na rynku regulowanym | 3 784 | - | 34 190 | 5 630 | 6 273 | 46 604 | 96 481 |
Oprocentowanie stałe | 3 784 | - | 34 190 | 5 630 | 6 273 | 46 604 | 96 481 |
Nienotowane na rynku regulowanym | - | 24 122 | 24 117 | 74 548 | - | - | 122 787 |
Oprocentowanie zmienne | - | 24 122 | 24 117 | 74 548 | - | - | 122 787 |
Razem | 868 174 | 2 780 218 | 124 225 | 1 131 916 | 394 515 | 12 071 078 | 17 370 126 |
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych utrzymywanych do terminu wymagalności wg daty wykupu na 31 grudnia 2014 | do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
Rządowe | 3 138 479 | 853 876 | 2 596 305 | 57 058 | 1 025 378 | 12 125 890 | 19 796 986 |
Oprocentowanie stałe | 3 138 479 | 563 973 | 2 328 480 | 31 883 | 1 005 296 | 11 487 278 | 18 555 389 |
Oprocentowanie zmienne | - | 289 903 | 267 825 | 25 175 | 20 082 | 638 612 | 1 241 597 |
Pozostałe | 4 540 | 3 738 | 24 120 | 56 174 | 75 163 | 22 968 | 186 703 |
Notowane na rynku regulowanym | 4 540 | 3 738 | - | 32 059 | 604 | 22 968 | 63 909 |
Oprocentowanie stałe | 4 540 | 3 738 | - | 32 059 | 604 | 22 968 | 63 909 |
Nienotowane na rynku regulowanym | - | - | 24 120 | 24 115 | 74 559 | - | 122 794 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | 24 120 | 24 115 | 74 559 | - | 122 794 |
Razem | 3 143 019 | 857 614 | 2 620 425 | 113 232 | 1 100 541 | 12 148 858 | 19 983 689 |
Przez aktywa krótkoterminowe należy rozumieć aktywa o terminie wykupu do 1 roku.
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych utrzymywanych do terminu wymagalności | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLN | EUR | UAH | Razem | PLN | EUR | LTL | Razem | |
Rządowe | 16 862 518 | 281 920 | 6 420 | 17 150 858 | 19 762 959 | 18 830 | 15 197 | 19 796 986 |
Oprocentowanie stałe | 15 631 371 | 281 920 | 6 420 | 15 919 711 | 18 521 362 | 18 830 | 15 197 | 18 555 389 |
Oprocentowanie zmienne | 1 231 147 | - | - | 1 231 147 | 1 241 597 | - | - | 1 241 597 |
Pozostałe | 102 863 | 116 405 | - | 219 268 | 102 876 | 83 827 | - | 186 703 |
Notowane na rynku regulowanym | 52 502 | 43 979 | - | 96 481 | 52 504 | 11 405 | - | 63 909 |
Oprocentowanie stałe | 52 502 | 43 979 | - | 96 481 | 52 504 | 11 405 | - | 63 909 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 50 361 | 72 426 | - | 122 787 | 50 372 | 72 422 | - | 122 794 |
Oprocentowanie zmienne | 50 361 | 72 426 | - | 122 787 | 50 372 | 72 422 | - | 122 794 |
Razem | 16 965 381 | 398 325 | 6 420 | 17 370 126 | 19 865 835 | 102 657 | 15 197 | 19 983 689 |