35.2 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży [1]
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Wycena bilansowa | Wycena wg zamortyzowanego kosztu | Wycena bilansowa | Wycena wg zamortyzowanego kosztu | |
Instrumenty, dla których można określić wartość godziwą | 7 727 973 | nd. | 2 982 164 | nd. |
Instrumenty kapitałowe | 582 223 | nd. | 547 299 | nd. |
Notowane na rynku regulowanym | 195 689 | nd. | 357 732 | nd. |
Nienotowane na rynku regulowanym | 386 534 | nd. | 189 567 | nd. |
Dłużne papiery wartościowe | 7 145 750 | 7 145 084 | 2 434 865 | 2 324 810 |
Rządowe | 6 317 916 | 6 236 056 | 1 922 939 | 1 828 110 |
Oprocentowanie stałe | 4 659 631 | 4 583 137 | 1 868 605 | 1 773 860 |
Oprocentowanie zmienne | 1 658 285 | 1 652 919 | 54 334 | 54 250 |
Pozostałe | 827 834 | 909 028 | 511 926 | 496 700 |
Notowane na rynku regulowanym | 245 863 | 319 280 | 272 564 | 263 117 |
Oprocentowanie stałe | 202 684 | 276 101 | 221 413 | 211 968 |
Oprocentowanie zmienne | 43 179 | 43 179 | 51 151 | 51 149 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 581 971 | 589 748 | 239 362 | 233 583 |
Oprocentowanie zmienne | 581 971 | 589 748 | 239 362 | 233 583 |
Instrumenty, dla których nie można określić wartości godziwej | 16 716 | nd. | 3 158 | nd. |
Instrumenty kapitałowe | 16 716 | nd. | 3 158 | nd. |
Nienotowane na rynku regulowanym | 16 716 | nd. | 3 158 | nd. |
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem | 7 744 689 | nd. | 2 985 322 | nd. |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 |
Krótkoterminowe | 1 116 236 | 612 755 |
Długoterminowe | 6 628 453 | 2 372 567 |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, razem | 7 744 689 | 2 985 322 |
Instrumenty kapitałowe klasyfikuje się jako długoterminowe, chyba że planowana jest ich sprzedaż w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
Wartość bilansowa dłużnych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży na 31 grudnia 2015 | do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
Rządowe | 972 297 | 1 438 777 | 1 396 225 | 346 297 | 692 472 | 1 471 848 | 6 317 916 |
Oprocentowanie stałe | 970 307 | 931 620 | 829 798 | 346 297 | 622 281 | 959 328 | 4 659 631 |
Oprocentowanie zmienne | 1 990 | 507 157 | 566 427 | - | 70 191 | 512 520 | 1 658 285 |
Pozostałe | 50 647 | 34 455 | 78 197 | 420 932 | 171 427 | 72 176 | 827 834 |
Notowane na rynku regulowanym | 33 559 | 13 673 | - | 106 078 | 20 377 | 72 176 | 245 863 |
Oprocentowanie stałe | 33 559 | 13 673 | - | 62 899 | 20 377 | 72 176 | 202 684 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | - | 43 179 | - | - | 43 179 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 17 088 | 20 782 | 78 197 | 314 854 | 151 050 | - | 581 971 |
Oprocentowanie zmienne | 17 088 | 20 782 | 78 197 | 314 854 | 151 050 | - | 581 971 |
Razem | 1 022 944 | 1 473 232 | 1 474 422 | 767 229 | 863 899 | 1 544 024 | 7 145 750 |
Wartość bilansowa dłużnych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży na 31 grudnia 2014 | do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
Rządowe | 394 140 | 454 558 | 260 878 | 178 103 | 180 462 | 454 798 | 1 922 939 |
Oprocentowanie stałe | 392 605 | 454 501 | 208 136 | 178 103 | 180 462 | 454 798 | 1 868 605 |
Oprocentowanie zmienne | 1 535 | 57 | 52 742 | - | - | - | 54 334 |
Pozostałe | 145 718 | 9 379 | 13 965 | - | 309 255 | 33 609 | 511 926 |
Notowane na rynku regulowanym | 145 718 | 9 379 | 13 965 | - | 69 893 | 33 609 | 272 564 |
Oprocentowanie stałe | 137 190 | 9 379 | 13 965 | - | 27 270 | 33 609 | 221 413 |
Oprocentowanie zmienne | 8 528 | - | - | - | 42 623 | - | 51 151 |
Nienotowane na rynku regulowanym | - | - | - | - | 239 362 | - | 239 362 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | - | - | 239 362 | - | 239 362 |
Razem | 539 858 | 463 937 | 274 843 | 178 103 | 489 717 | 488 407 | 2 434 865 |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLN | EUR | Pozostałe | Razem | PLN | EUR | LTL | Pozostałe | Razem | ||
Instrumenty kapitałowe | 493 343 | 105 508 | 88 | 598 939 | 539 734 | 10 601 | 30 | 92 | 550 457 | |
Notowane na rynku regulowanym | 171 692 | 23 997 | - | 195 689 | 347 247 | 10 485 | - | - | 357 732 | |
Nienotowane na rynku regulowanym | 321 651 | 81 511 | 88 | 403 250 | 192 487 | 116 | 30 | 92 | 192 725 | |
Dłużne papiery wartościowe | 5 700 875 | 1 389 976 | 54 899 | 7 145 750 | 1 625 802 | 346 424 | 453 828 | 8 811 | 2 434 865 | |
Rządowe | 5 090 608 | 1 172 409 | 54 899 | 6 317 916 | 1 357 136 | 103 164 | 453 828 | 8 811 | 1 922 939 | |
Oprocentowanie stałe | 3 432 323 | 1 172 409 | 54 899 | 4 659 631 | 1 302 802 | 103 164 | 453 828 | 8 811 | 1 868 605 | |
Oprocentowanie zmienne | 1 658 285 | - | - | 1 658 285 | 54 334 | - | - | - | 54 334 | |
Pozostałe | 610 267 | 217 567 | - | 827 834 | 268 666 | 243 260 | - | - | 511 926 | |
Notowane na rynku regulowanym | 28 296 | 217 567 | - | 245 863 | 29 304 | 243 260 | - | - | 272 564 | |
Oprocentowanie stałe | 28 296 | 174 388 | - | 202 684 | 29 304 | 192 109 | - | - | 221 413 | |
Oprocentowanie zmienne | - | 43 179 | - | 43 179 | - | 51 151 | - | - | 51 151 | |
Nienotowane na rynku regulowanym | 581 971 | - | - | 581 971 | 239 362 | - | - | - | 239 362 | |
Oprocentowanie zmienne | 581 971 | - | - | 581 971 | 239 362 | - | - | - | 239 362 | |
Razem | 6 194 218 | 1 495 484 | 54 987 | 7 744 689 | 2 165 536 | 357 025 | 453 858 | 8 903 | 2 985 322 |